银河景泰债券C (018535.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理蒋磊基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0269元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5713 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河景泰债券(018534) |
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银河景泰债券C(018535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0269元 | 1.0579元 |
| 2026-07-09 | 1.0268元 | 1.0578元 |
| 2026-07-08 | 1.0269元 | 1.0579元 |
| 2026-07-07 | 1.0267元 | 1.0577元 |
| 2026-07-06 | 1.0269元 | 1.0579元 |
| 2026-07-03 | 1.0266元 | 1.0576元 |
| 2026-07-02 | 1.0268元 | 1.0578元 |
| 2026-07-01 | 1.0268元 | 1.0578元 |
| 2026-06-30 | 1.0277元 | 1.0587元 |
| 2026-06-29 | 1.0286元 | 1.0596元 |
| 2026-06-26 | 1.0276元 | 1.0586元 |
| 2026-06-25 | 1.0273元 | 1.0583元 |
| 2026-06-24 | 1.0267元 | 1.0577元 |
| 2026-06-23 | 1.0268元 | 1.0578元 |
| 2026-06-22 | 1.0271元 | 1.0581元 |
| 2026-06-18 | 1.0271元 | 1.0581元 |
| 2026-06-17 | 1.0271元 | 1.0581元 |
| 2026-06-16 | 1.0268元 | 1.0578元 |
| 2026-06-15 | 1.0264元 | 1.0574元 |
| 2026-06-12 | 1.0264元 | 1.0574元 |
| 2026-06-11 | 1.0261元 | 1.0571元 |
| 2026-06-10 | 1.0262元 | 1.0572元 |
| 2026-06-09 | 1.0265元 | 1.0575元 |
| 2026-06-08 | 1.0267元 | 1.0577元 |
| 2026-06-05 | 1.0269元 | 1.0579元 |
| 2026-06-04 | 1.0273元 | 1.0583元 |
| 2026-06-03 | 1.0269元 | 1.0579元 |
| 2026-06-02 | 1.0273元 | 1.0583元 |
| 2026-06-01 | 1.0273元 | 1.0583元 |
| 2026-05-29 | 1.0268元 | 1.0578元 |
| 2026-05-28 | 1.0266元 | 1.0576元 |
| 2026-05-27 | 1.0265元 | 1.0575元 |
| 2026-05-26 | 1.0258元 | 1.0568元 |
| 2026-05-25 | 1.0254元 | 1.0564元 |
| 2026-05-22 | 1.0253元 | 1.0563元 |
| 2026-05-21 | 1.0254元 | 1.0564元 |
| 2026-05-20 | 1.0250元 | 1.0560元 |
| 2026-05-19 | 1.0249元 | 1.0559元 |
| 2026-05-18 | 1.0248元 | 1.0558元 |
| 2026-05-15 | 1.0242元 | 1.0552元 |
| 2026-05-14 | 1.0241元 | 1.0551元 |
| 2026-05-13 | 1.0241元 | 1.0551元 |
| 2026-05-12 | 1.0239元 | 1.0549元 |
| 2026-05-11 | 1.0237元 | 1.0547元 |
| 2026-05-08 | 1.0234元 | 1.0544元 |
| 2026-05-07 | 1.0233元 | 1.0543元 |
| 2026-05-06 | 1.0231元 | 1.0541元 |
| 2026-04-30 | 1.0235元 | 1.0545元 |
| 2026-04-29 | 1.0238元 | 1.0548元 |
| 2026-04-28 | 1.0236元 | 1.0546元 |