银河景泰债券C (018535.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理蒋磊基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0261元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5622 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河景泰债券(018534) |
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银河景泰债券C(018535) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-05-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-16 | 2025-05-16 | 0.002 元 | 74.32万 | 1,486.35元 | 0.19% | 0.19% |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.029 元 | 15.34万 | 4,447.32元 | 2.79% | 2.79% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |