银河景泰债券C (018535.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理蒋磊基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0266元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (5739 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河景泰债券(018534) |
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银河景泰债券C(018535) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 16.11万 | 15.77万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 19.45万 | 19.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 23.44万 | 23.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 370.38万 | 359.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 76.03万 | 74.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 15.81万 | 15.34万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 29.62万 | 29.43万元 | -- |