银河招益6个月持有混合C (018526.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.1603元 (2025-09-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.28% (2376 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河招益6个月持有混合A |
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银河招益6个月持有混合C(018526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-09-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-09-29 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2025-09-26 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2025-09-25 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2025-09-24 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2025-09-23 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-09-22 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2025-09-19 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-09-18 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2025-09-17 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2025-09-16 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2025-09-15 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2025-09-12 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2025-09-11 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2025-09-10 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-09-09 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2025-09-08 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2025-09-05 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2025-09-04 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2025-09-03 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2025-09-02 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2025-09-01 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-08-29 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2025-08-28 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2025-08-27 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2025-08-26 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2025-08-25 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2025-08-22 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2025-08-21 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2025-08-20 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2025-08-19 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2025-08-18 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2025-08-15 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2025-08-14 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-08-13 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-08-12 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2025-08-11 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2025-08-08 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2025-08-07 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2025-08-06 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2025-08-05 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2025-08-04 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2025-08-01 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2025-07-31 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2025-07-30 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-07-29 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-07-28 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2025-07-25 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-07-24 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-07-23 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-07-22 | 1.0702元 | 1.0702元 |