银河招益6个月持有混合C (018526.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.1603元 (2025-09-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.28% (2289 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河招益6个月持有混合A |
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银河招益6个月持有混合C(018526) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 30.93万元 | 0.60% | 7.73万元 | 0.15% |
| 2025-03-07 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 93.00万元 | 0.60% | 23.25万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 54.88万元 | 0.60% | 13.72万元 | 0.15% |
| 2024-05-17 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-01-29 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |