东方红欣和积极3个月持有混合（FOF）C(018512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.2491元 | 1.2991元 |
| 2026-04-20 | 1.2452元 | 1.2952元 |
| 2026-04-16 | 1.2355元 | 1.2855元 |
| 2026-04-15 | 1.2146元 | 1.2646元 |
| 2026-04-14 | 1.2178元 | 1.2678元 |
| 2026-04-13 | 1.2048元 | 1.2548元 |
| 2026-04-10 | 1.2045元 | 1.2545元 |
| 2026-04-09 | 1.1914元 | 1.2414元 |
| 2026-04-08 | 1.1953元 | 1.2453元 |
| 2026-04-07 | 1.1657元 | 1.2157元 |
| 2026-04-01 | 1.1793元 | 1.2293元 |
| 2026-03-31 | 1.1609元 | 1.2109元 |
| 2026-03-30 | 1.1720元 | 1.2220元 |
| 2026-03-27 | 1.1711元 | 1.2211元 |
| 2026-03-26 | 1.1622元 | 1.2122元 |
| 2026-03-25 | 1.1727元 | 1.2227元 |
| 2026-03-24 | 1.1613元 | 1.2113元 |
| 2026-03-23 | 1.1469元 | 1.1969元 |
| 2026-03-20 | 1.1740元 | 1.2240元 |
| 2026-03-19 | 1.1801元 | 1.2301元 |
| 2026-03-18 | 1.1960元 | 1.2460元 |
| 2026-03-17 | 1.1927元 | 1.2427元 |
| 2026-03-16 | 1.2010元 | 1.2510元 |
| 2026-03-13 | 1.2019元 | 1.2519元 |
| 2026-03-12 | 1.2079元 | 1.2579元 |
| 2026-03-11 | 1.2119元 | 1.2619元 |
| 2026-03-10 | 1.2108元 | 1.2608元 |
| 2026-03-09 | 1.2011元 | 1.2511元 |
| 2026-03-06 | 1.2109元 | 1.2609元 |
| 2026-03-05 | 1.2055元 | 1.2555元 |
| 2026-03-04 | 1.2020元 | 1.2520元 |
| 2026-03-03 | 1.2092元 | 1.2592元 |
| 2026-03-02 | 1.2185元 | 1.2685元 |
| 2026-02-27 | 1.2206元 | 1.2706元 |
| 2026-02-26 | 1.2204元 | 1.2704元 |
| 2026-02-25 | 1.2231元 | 1.2731元 |
| 2026-02-24 | 1.2202元 | 1.2702元 |
| 2026-02-11 | 1.2240元 | 1.2740元 |
| 2026-02-10 | 1.2232元 | 1.2732元 |
| 2026-02-09 | 1.2201元 | 1.2701元 |
| 2026-02-06 | 1.2117元 | 1.2617元 |
| 2026-02-05 | 1.2148元 | 1.2648元 |
| 2026-02-04 | 1.2174元 | 1.2674元 |
| 2026-02-03 | 1.2115元 | 1.2615元 |
| 2026-02-02 | 1.2034元 | 1.2534元 |
| 2026-01-30 | 1.2191元 | 1.2691元 |
| 2026-01-29 | 1.2280元 | 1.2780元 |
| 2026-01-28 | 1.2236元 | 1.2736元 |
| 2026-01-27 | 1.2199元 | 1.2699元 |
| 2026-01-26 | 1.2183元 | 1.2683元 |