东方红欣和积极3个月持有混合（FOF）C(018512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.3115元 | 1.3615元 |
| 2026-06-02 | 1.2980元 | 1.3480元 |
| 2026-06-01 | 1.2769元 | 1.3269元 |
| 2026-05-29 | 1.3008元 | 1.3508元 |
| 2026-05-28 | 1.3228元 | 1.3728元 |
| 2026-05-27 | 1.3128元 | 1.3628元 |
| 2026-05-26 | 1.3248元 | 1.3748元 |
| 2026-05-25 | 1.3291元 | 1.3791元 |
| 2026-05-22 | 1.3128元 | 1.3628元 |
| 2026-05-21 | 1.2850元 | 1.3350元 |
| 2026-05-20 | 1.3159元 | 1.3659元 |
| 2026-05-19 | 1.3040元 | 1.3540元 |
| 2026-05-18 | 1.2987元 | 1.3487元 |
| 2026-05-15 | 1.3009元 | 1.3509元 |
| 2026-05-14 | 1.3156元 | 1.3656元 |
| 2026-05-13 | 1.3392元 | 1.3892元 |
| 2026-05-12 | 1.3243元 | 1.3743元 |
| 2026-05-11 | 1.3209元 | 1.3709元 |
| 2026-05-08 | 1.2990元 | 1.3490元 |
| 2026-05-07 | 1.3053元 | 1.3553元 |
| 2026-05-06 | 1.2860元 | 1.3360元 |
| 2026-04-28 | 1.2435元 | 1.2935元 |
| 2026-04-27 | 1.2551元 | 1.3051元 |
| 2026-04-23 | 1.2528元 | 1.3028元 |
| 2026-04-22 | 1.2662元 | 1.3162元 |
| 2026-04-21 | 1.2491元 | 1.2991元 |
| 2026-04-20 | 1.2452元 | 1.2952元 |
| 2026-04-16 | 1.2355元 | 1.2855元 |
| 2026-04-15 | 1.2146元 | 1.2646元 |
| 2026-04-14 | 1.2178元 | 1.2678元 |
| 2026-04-13 | 1.2048元 | 1.2548元 |
| 2026-04-10 | 1.2045元 | 1.2545元 |
| 2026-04-09 | 1.1914元 | 1.2414元 |
| 2026-04-08 | 1.1953元 | 1.2453元 |
| 2026-04-07 | 1.1657元 | 1.2157元 |
| 2026-04-01 | 1.1793元 | 1.2293元 |
| 2026-03-31 | 1.1609元 | 1.2109元 |
| 2026-03-30 | 1.1720元 | 1.2220元 |
| 2026-03-27 | 1.1711元 | 1.2211元 |
| 2026-03-26 | 1.1622元 | 1.2122元 |
| 2026-03-25 | 1.1727元 | 1.2227元 |
| 2026-03-24 | 1.1613元 | 1.2113元 |
| 2026-03-23 | 1.1469元 | 1.1969元 |
| 2026-03-20 | 1.1740元 | 1.2240元 |
| 2026-03-19 | 1.1801元 | 1.2301元 |
| 2026-03-18 | 1.1960元 | 1.2460元 |
| 2026-03-17 | 1.1927元 | 1.2427元 |
| 2026-03-16 | 1.2010元 | 1.2510元 |
| 2026-03-13 | 1.2019元 | 1.2519元 |
| 2026-03-12 | 1.2079元 | 1.2579元 |