东方红欣和积极3个月持有混合（FOF）C (018512.jj ) 申 | 基金经理徐玉宁基金类型FOF成立日期2023-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2996元 (2026-07-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率11.07% (287 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红欣和积极 3 个月持有混合（FOF)(018511) 、东方红欣和积极3个月持有混合（FOF）D |
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东方红欣和积极3个月持有混合（FOF）C(018512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.2996元 | 1.3496元 |
| 2026-07-07 | 1.3139元 | 1.3639元 |
| 2026-07-06 | 1.3282元 | 1.3782元 |
| 2026-07-03 | 1.3383元 | 1.3883元 |
| 2026-07-02 | 1.3276元 | 1.3776元 |
| 2026-07-01 | 1.3799元 | 1.4299元 |
| 2026-06-30 | 1.3907元 | 1.4407元 |
| 2026-06-29 | 1.3617元 | 1.4117元 |
| 2026-06-26 | 1.3485元 | 1.3985元 |
| 2026-06-25 | 1.3840元 | 1.4340元 |
| 2026-06-24 | 1.3643元 | 1.4143元 |
| 2026-06-23 | 1.3394元 | 1.3894元 |
| 2026-06-22 | 1.3733元 | 1.4233元 |
| 2026-06-16 | 1.3227元 | 1.3727元 |
| 2026-06-15 | 1.3149元 | 1.3649元 |
| 2026-06-12 | 1.2696元 | 1.3196元 |
| 2026-06-11 | 1.2632元 | 1.3132元 |
| 2026-06-10 | 1.2653元 | 1.3153元 |
| 2026-06-09 | 1.2849元 | 1.3349元 |
| 2026-06-08 | 1.2519元 | 1.3019元 |
| 2026-06-05 | 1.2827元 | 1.3327元 |
| 2026-06-04 | 1.3116元 | 1.3616元 |
| 2026-06-03 | 1.3115元 | 1.3615元 |
| 2026-06-02 | 1.2980元 | 1.3480元 |
| 2026-06-01 | 1.2769元 | 1.3269元 |
| 2026-05-29 | 1.3008元 | 1.3508元 |
| 2026-05-28 | 1.3228元 | 1.3728元 |
| 2026-05-27 | 1.3128元 | 1.3628元 |
| 2026-05-26 | 1.3248元 | 1.3748元 |
| 2026-05-25 | 1.3291元 | 1.3791元 |
| 2026-05-22 | 1.3128元 | 1.3628元 |
| 2026-05-21 | 1.2850元 | 1.3350元 |
| 2026-05-20 | 1.3159元 | 1.3659元 |
| 2026-05-19 | 1.3040元 | 1.3540元 |
| 2026-05-18 | 1.2987元 | 1.3487元 |
| 2026-05-15 | 1.3009元 | 1.3509元 |
| 2026-05-14 | 1.3156元 | 1.3656元 |
| 2026-05-13 | 1.3392元 | 1.3892元 |
| 2026-05-12 | 1.3243元 | 1.3743元 |
| 2026-05-11 | 1.3209元 | 1.3709元 |
| 2026-05-08 | 1.2990元 | 1.3490元 |
| 2026-05-07 | 1.3053元 | 1.3553元 |
| 2026-05-06 | 1.2860元 | 1.3360元 |
| 2026-04-28 | 1.2435元 | 1.2935元 |
| 2026-04-27 | 1.2551元 | 1.3051元 |
| 2026-04-23 | 1.2528元 | 1.3028元 |
| 2026-04-22 | 1.2662元 | 1.3162元 |
| 2026-04-21 | 1.2491元 | 1.2991元 |
| 2026-04-20 | 1.2452元 | 1.2952元 |
| 2026-04-16 | 1.2355元 | 1.2855元 |