景顺长城周期优选混合C (018505.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理邹立虎基金类型混合型成立日期2023-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9671元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率26.33% (484 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城周期优选混合 (018504) |
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景顺长城周期优选混合C(018505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.9671元 | 1.9671元 |
| 2026-07-20 | 1.9188元 | 1.9188元 |
| 2026-07-17 | 1.8606元 | 1.8606元 |
| 2026-07-16 | 1.9273元 | 1.9273元 |
| 2026-07-15 | 1.9256元 | 1.9256元 |
| 2026-07-14 | 1.9342元 | 1.9342元 |
| 2026-07-13 | 1.8314元 | 1.8314元 |
| 2026-07-10 | 1.8534元 | 1.8534元 |
| 2026-07-09 | 1.8196元 | 1.8196元 |
| 2026-07-08 | 1.8414元 | 1.8414元 |
| 2026-07-07 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-07-06 | 1.8922元 | 1.8922元 |
| 2026-07-03 | 1.8796元 | 1.8796元 |
| 2026-07-02 | 1.7891元 | 1.7891元 |
| 2026-07-01 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2026-06-30 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2026-06-29 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2026-06-26 | 1.7529元 | 1.7529元 |
| 2026-06-25 | 1.7927元 | 1.7927元 |
| 2026-06-24 | 1.8686元 | 1.8686元 |
| 2026-06-23 | 1.8768元 | 1.8768元 |
| 2026-06-22 | 1.9915元 | 1.9915元 |
| 2026-06-18 | 1.9525元 | 1.9525元 |
| 2026-06-17 | 2.0002元 | 2.0002元 |
| 2026-06-16 | 1.9998元 | 1.9998元 |
| 2026-06-15 | 2.0640元 | 2.0640元 |
| 2026-06-12 | 2.0216元 | 2.0216元 |
| 2026-06-11 | 1.9448元 | 1.9448元 |
| 2026-06-10 | 1.9321元 | 1.9321元 |
| 2026-06-09 | 1.9711元 | 1.9711元 |
| 2026-06-08 | 1.9688元 | 1.9688元 |
| 2026-06-05 | 2.0416元 | 2.0416元 |
| 2026-06-04 | 2.0818元 | 2.0818元 |
| 2026-06-03 | 2.1384元 | 2.1384元 |
| 2026-06-02 | 2.1401元 | 2.1401元 |
| 2026-06-01 | 2.1041元 | 2.1041元 |
| 2026-05-29 | 2.0649元 | 2.0649元 |
| 2026-05-28 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2026-05-27 | 2.1117元 | 2.1117元 |
| 2026-05-26 | 2.1640元 | 2.1640元 |
| 2026-05-25 | 2.0948元 | 2.0948元 |
| 2026-05-22 | 2.0921元 | 2.0921元 |
| 2026-05-21 | 2.0599元 | 2.0599元 |
| 2026-05-20 | 2.0974元 | 2.0974元 |
| 2026-05-19 | 2.1031元 | 2.1031元 |
| 2026-05-18 | 2.1047元 | 2.1047元 |
| 2026-05-15 | 2.1196元 | 2.1196元 |
| 2026-05-14 | 2.1768元 | 2.1768元 |
| 2026-05-13 | 2.2123元 | 2.2123元 |
| 2026-05-12 | 2.2092元 | 2.2092元 |