景顺长城周期优选混合C (018505.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1213元 (2026-02-13) 基金经理邹立虎管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.79% (298 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城周期优选混合A |
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景顺长城周期优选混合C(018505) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 55.85亿 | 71.69% |
| (其中) 股票 | 55.85亿 | 71.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,291.47万 | 1.06% |
| (其中) 债券 | 8,291.47万 | 1.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 14.75亿 | 18.93% |
| 4 | 其他资产 | 6.47亿 | 8.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.58%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 26.60亿 | 34.14% |
| 制造业 | 12.80亿 | 16.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31.92万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.12%) |
|---|---|---|
| 材料 | 14.06亿 | 18.05% |
| 工业 | 1.26亿 | 1.61% |
| 能源 | 6,557.36万 | 0.84% |
| 房地产 | 4,794.61万 | 0.62% |
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