景顺长城周期优选混合C (018505.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1213元 (2026-02-13) 基金经理邹立虎管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.79% (298 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城周期优选混合A |
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景顺长城周期优选混合C(018505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.1213元 | 2.1213元 |
| 2026-02-12 | 2.1876元 | 2.1876元 |
| 2026-02-11 | 2.1783元 | 2.1783元 |
| 2026-02-10 | 2.1337元 | 2.1337元 |
| 2026-02-09 | 2.1155元 | 2.1155元 |
| 2026-02-06 | 2.0903元 | 2.0903元 |
| 2026-02-05 | 2.0932元 | 2.0932元 |
| 2026-02-04 | 2.1582元 | 2.1582元 |
| 2026-02-03 | 2.0827元 | 2.0827元 |
| 2026-02-02 | 2.0395元 | 2.0395元 |
| 2026-01-30 | 2.1694元 | 2.1694元 |
| 2026-01-29 | 2.2794元 | 2.2794元 |
| 2026-01-28 | 2.2466元 | 2.2466元 |
| 2026-01-27 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2026-01-26 | 2.1723元 | 2.1723元 |
| 2026-01-23 | 2.0910元 | 2.0910元 |
| 2026-01-22 | 2.0722元 | 2.0722元 |
| 2026-01-21 | 2.0708元 | 2.0708元 |
| 2026-01-20 | 2.0398元 | 2.0398元 |
| 2026-01-19 | 2.0151元 | 2.0151元 |
| 2026-01-16 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2026-01-15 | 2.0228元 | 2.0228元 |
| 2026-01-14 | 2.0115元 | 2.0115元 |
| 2026-01-13 | 1.9908元 | 1.9908元 |
| 2026-01-12 | 1.9751元 | 1.9751元 |
| 2026-01-09 | 1.9742元 | 1.9742元 |
| 2026-01-08 | 1.9555元 | 1.9555元 |
| 2026-01-07 | 1.9651元 | 1.9651元 |
| 2026-01-06 | 1.9586元 | 1.9586元 |
| 2026-01-05 | 1.9064元 | 1.9064元 |
| 2025-12-31 | 1.8792元 | 1.8792元 |
| 2025-12-30 | 1.8715元 | 1.8715元 |
| 2025-12-29 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2025-12-26 | 1.8996元 | 1.8996元 |
| 2025-12-25 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2025-12-24 | 1.8705元 | 1.8705元 |
| 2025-12-23 | 1.8745元 | 1.8745元 |
| 2025-12-22 | 1.8702元 | 1.8702元 |
| 2025-12-19 | 1.8434元 | 1.8434元 |
| 2025-12-18 | 1.8262元 | 1.8262元 |
| 2025-12-17 | 1.8161元 | 1.8161元 |
| 2025-12-16 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2025-12-15 | 1.8247元 | 1.8247元 |
| 2025-12-12 | 1.8181元 | 1.8181元 |
| 2025-12-11 | 1.7906元 | 1.7906元 |
| 2025-12-10 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2025-12-09 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2025-12-08 | 1.8443元 | 1.8443元 |
| 2025-12-05 | 1.8606元 | 1.8606元 |
| 2025-12-04 | 1.8256元 | 1.8256元 |