景顺长城周期优选混合C (018505.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理邹立虎基金类型混合型成立日期2023-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9525元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率26.95% (752 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城周期优选混合 (018504) |
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景顺长城周期优选混合C(018505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.9525元 | 1.9525元 |
| 2026-06-17 | 2.0002元 | 2.0002元 |
| 2026-06-16 | 1.9998元 | 1.9998元 |
| 2026-06-15 | 2.0640元 | 2.0640元 |
| 2026-06-12 | 2.0216元 | 2.0216元 |
| 2026-06-11 | 1.9448元 | 1.9448元 |
| 2026-06-10 | 1.9321元 | 1.9321元 |
| 2026-06-09 | 1.9711元 | 1.9711元 |
| 2026-06-08 | 1.9688元 | 1.9688元 |
| 2026-06-05 | 2.0416元 | 2.0416元 |
| 2026-06-04 | 2.0818元 | 2.0818元 |
| 2026-06-03 | 2.1384元 | 2.1384元 |
| 2026-06-02 | 2.1401元 | 2.1401元 |
| 2026-06-01 | 2.1041元 | 2.1041元 |
| 2026-05-29 | 2.0649元 | 2.0649元 |
| 2026-05-28 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2026-05-27 | 2.1117元 | 2.1117元 |
| 2026-05-26 | 2.1640元 | 2.1640元 |
| 2026-05-25 | 2.0948元 | 2.0948元 |
| 2026-05-22 | 2.0921元 | 2.0921元 |
| 2026-05-21 | 2.0599元 | 2.0599元 |
| 2026-05-20 | 2.0974元 | 2.0974元 |
| 2026-05-19 | 2.1031元 | 2.1031元 |
| 2026-05-18 | 2.1047元 | 2.1047元 |
| 2026-05-15 | 2.1196元 | 2.1196元 |
| 2026-05-14 | 2.1768元 | 2.1768元 |
| 2026-05-13 | 2.2123元 | 2.2123元 |
| 2026-05-12 | 2.2092元 | 2.2092元 |
| 2026-05-11 | 2.1978元 | 2.1978元 |
| 2026-05-08 | 2.2182元 | 2.2182元 |
| 2026-05-07 | 2.2113元 | 2.2113元 |
| 2026-05-06 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2026-04-30 | 2.2273元 | 2.2273元 |
| 2026-04-29 | 2.2606元 | 2.2606元 |
| 2026-04-28 | 2.2072元 | 2.2072元 |
| 2026-04-27 | 2.2037元 | 2.2037元 |
| 2026-04-24 | 2.2283元 | 2.2283元 |
| 2026-04-23 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2026-04-22 | 2.2179元 | 2.2179元 |
| 2026-04-21 | 2.2163元 | 2.2163元 |
| 2026-04-20 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2026-04-17 | 2.2000元 | 2.2000元 |
| 2026-04-16 | 2.2093元 | 2.2093元 |
| 2026-04-15 | 2.1691元 | 2.1691元 |
| 2026-04-14 | 2.1772元 | 2.1772元 |
| 2026-04-13 | 2.1529元 | 2.1529元 |
| 2026-04-10 | 2.1516元 | 2.1516元 |
| 2026-04-09 | 2.1705元 | 2.1705元 |
| 2026-04-08 | 2.1814元 | 2.1814元 |
| 2026-04-07 | 2.1123元 | 2.1123元 |