景顺长城周期优选混合C (018505.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理邹立虎基金类型混合型成立日期2023-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2283元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率35.25% (316 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城周期优选混合A |
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景顺长城周期优选混合C(018505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2.2283元 | 2.2283元 |
| 2026-04-23 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2026-04-22 | 2.2179元 | 2.2179元 |
| 2026-04-21 | 2.2163元 | 2.2163元 |
| 2026-04-20 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2026-04-17 | 2.2000元 | 2.2000元 |
| 2026-04-16 | 2.2093元 | 2.2093元 |
| 2026-04-15 | 2.1691元 | 2.1691元 |
| 2026-04-14 | 2.1772元 | 2.1772元 |
| 2026-04-13 | 2.1529元 | 2.1529元 |
| 2026-04-10 | 2.1516元 | 2.1516元 |
| 2026-04-09 | 2.1705元 | 2.1705元 |
| 2026-04-08 | 2.1814元 | 2.1814元 |
| 2026-04-07 | 2.1123元 | 2.1123元 |
| 2026-04-03 | 2.1008元 | 2.1008元 |
| 2026-04-02 | 2.1129元 | 2.1129元 |
| 2026-04-01 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2026-03-31 | 2.0872元 | 2.0872元 |
| 2026-03-30 | 2.1217元 | 2.1217元 |
| 2026-03-27 | 2.0744元 | 2.0744元 |
| 2026-03-26 | 2.0455元 | 2.0455元 |
| 2026-03-25 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-03-24 | 2.0488元 | 2.0488元 |
| 2026-03-23 | 2.0096元 | 2.0096元 |
| 2026-03-20 | 2.0750元 | 2.0750元 |
| 2026-03-19 | 2.0862元 | 2.0862元 |
| 2026-03-18 | 2.1389元 | 2.1389元 |
| 2026-03-17 | 2.1475元 | 2.1475元 |
| 2026-03-16 | 2.1693元 | 2.1693元 |
| 2026-03-13 | 2.2171元 | 2.2171元 |
| 2026-03-12 | 2.2599元 | 2.2599元 |
| 2026-03-11 | 2.2325元 | 2.2325元 |
| 2026-03-10 | 2.2096元 | 2.2096元 |
| 2026-03-09 | 2.2107元 | 2.2107元 |
| 2026-03-06 | 2.2005元 | 2.2005元 |
| 2026-03-05 | 2.2152元 | 2.2152元 |
| 2026-03-04 | 2.2321元 | 2.2321元 |
| 2026-03-03 | 2.2466元 | 2.2466元 |
| 2026-03-02 | 2.3099元 | 2.3099元 |
| 2026-02-27 | 2.2333元 | 2.2333元 |
| 2026-02-26 | 2.1849元 | 2.1849元 |
| 2026-02-25 | 2.2066元 | 2.2066元 |
| 2026-02-24 | 2.1848元 | 2.1848元 |
| 2026-02-13 | 2.1213元 | 2.1213元 |
| 2026-02-12 | 2.1876元 | 2.1876元 |
| 2026-02-11 | 2.1783元 | 2.1783元 |
| 2026-02-10 | 2.1337元 | 2.1337元 |
| 2026-02-09 | 2.1155元 | 2.1155元 |
| 2026-02-06 | 2.0903元 | 2.0903元 |
| 2026-02-05 | 2.0932元 | 2.0932元 |