融通产业趋势臻选股票C (018495.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理李进基金类型股票型成立日期2023-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5911元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率48.09% (444 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通产业趋势臻选股票(009891) |
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融通产业趋势臻选股票C(018495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 3.5911元 | 3.5911元 |
| 2026-07-02 | 3.5858元 | 3.5858元 |
| 2026-07-01 | 3.9064元 | 3.9064元 |
| 2026-06-30 | 4.0299元 | 4.0299元 |
| 2026-06-29 | 3.8840元 | 3.8840元 |
| 2026-06-26 | 3.9853元 | 3.9853元 |
| 2026-06-25 | 4.1672元 | 4.1672元 |
| 2026-06-24 | 4.0106元 | 4.0106元 |
| 2026-06-23 | 3.8889元 | 3.8889元 |
| 2026-06-22 | 4.1239元 | 4.1239元 |
| 2026-06-18 | 3.9372元 | 3.9372元 |
| 2026-06-17 | 3.7565元 | 3.7565元 |
| 2026-06-16 | 3.6554元 | 3.6554元 |
| 2026-06-15 | 3.5568元 | 3.5568元 |
| 2026-06-12 | 3.2676元 | 3.2676元 |
| 2026-06-11 | 3.2615元 | 3.2615元 |
| 2026-06-10 | 3.2763元 | 3.2763元 |
| 2026-06-09 | 3.3865元 | 3.3865元 |
| 2026-06-08 | 3.2067元 | 3.2067元 |
| 2026-06-05 | 3.2787元 | 3.2787元 |
| 2026-06-04 | 3.4416元 | 3.4416元 |
| 2026-06-03 | 3.4164元 | 3.4164元 |
| 2026-06-02 | 3.2665元 | 3.2665元 |
| 2026-06-01 | 3.1128元 | 3.1128元 |
| 2026-05-29 | 3.2924元 | 3.2924元 |
| 2026-05-28 | 3.3510元 | 3.3510元 |
| 2026-05-27 | 3.2474元 | 3.2474元 |
| 2026-05-26 | 3.2775元 | 3.2775元 |
| 2026-05-25 | 3.2899元 | 3.2899元 |
| 2026-05-22 | 3.1790元 | 3.1790元 |
| 2026-05-21 | 3.0464元 | 3.0464元 |
| 2026-05-20 | 3.1770元 | 3.1770元 |
| 2026-05-19 | 3.1679元 | 3.1679元 |
| 2026-05-18 | 3.1417元 | 3.1417元 |
| 2026-05-15 | 3.1367元 | 3.1367元 |
| 2026-05-14 | 3.2618元 | 3.2618元 |
| 2026-05-13 | 3.2933元 | 3.2933元 |
| 2026-05-12 | 3.2202元 | 3.2202元 |
| 2026-05-11 | 3.1652元 | 3.1652元 |
| 2026-05-08 | 3.0848元 | 3.0848元 |
| 2026-05-07 | 3.0797元 | 3.0797元 |
| 2026-05-06 | 2.9412元 | 2.9412元 |
| 2026-04-30 | 2.8665元 | 2.8665元 |
| 2026-04-29 | 2.8810元 | 2.8810元 |
| 2026-04-28 | 2.8218元 | 2.8218元 |
| 2026-04-27 | 2.8898元 | 2.8898元 |
| 2026-04-24 | 2.8807元 | 2.8807元 |
| 2026-04-23 | 2.9702元 | 2.9702元 |
| 2026-04-22 | 2.9968元 | 2.9968元 |
| 2026-04-21 | 2.8231元 | 2.8231元 |