融通产业趋势臻选股票C (018495.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理李进基金类型股票型成立日期2023-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1679元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率44.32% (466 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通产业趋势臻选股票(009891) |
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融通产业趋势臻选股票C(018495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 3.1679元 | 3.1679元 |
| 2026-05-18 | 3.1417元 | 3.1417元 |
| 2026-05-15 | 3.1367元 | 3.1367元 |
| 2026-05-14 | 3.2618元 | 3.2618元 |
| 2026-05-13 | 3.2933元 | 3.2933元 |
| 2026-05-12 | 3.2202元 | 3.2202元 |
| 2026-05-11 | 3.1652元 | 3.1652元 |
| 2026-05-08 | 3.0848元 | 3.0848元 |
| 2026-05-07 | 3.0797元 | 3.0797元 |
| 2026-05-06 | 2.9412元 | 2.9412元 |
| 2026-04-30 | 2.8665元 | 2.8665元 |
| 2026-04-29 | 2.8810元 | 2.8810元 |
| 2026-04-28 | 2.8218元 | 2.8218元 |
| 2026-04-27 | 2.8898元 | 2.8898元 |
| 2026-04-24 | 2.8807元 | 2.8807元 |
| 2026-04-23 | 2.9702元 | 2.9702元 |
| 2026-04-22 | 2.9968元 | 2.9968元 |
| 2026-04-21 | 2.8231元 | 2.8231元 |
| 2026-04-20 | 2.7816元 | 2.7816元 |
| 2026-04-17 | 2.7965元 | 2.7965元 |
| 2026-04-16 | 2.6600元 | 2.6600元 |
| 2026-04-15 | 2.5599元 | 2.5599元 |
| 2026-04-14 | 2.5859元 | 2.5859元 |
| 2026-04-13 | 2.5594元 | 2.5594元 |
| 2026-04-10 | 2.5491元 | 2.5491元 |
| 2026-04-09 | 2.4620元 | 2.4620元 |
| 2026-04-08 | 2.4106元 | 2.4106元 |
| 2026-04-07 | 2.2138元 | 2.2138元 |
| 2026-04-03 | 2.2263元 | 2.2263元 |
| 2026-04-02 | 2.1913元 | 2.1913元 |
| 2026-04-01 | 2.2291元 | 2.2291元 |
| 2026-03-31 | 2.1340元 | 2.1340元 |
| 2026-03-30 | 2.2052元 | 2.2052元 |
| 2026-03-27 | 2.1669元 | 2.1669元 |
| 2026-03-26 | 2.2008元 | 2.2008元 |
| 2026-03-25 | 2.2519元 | 2.2519元 |
| 2026-03-24 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2026-03-23 | 2.1113元 | 2.1113元 |
| 2026-03-20 | 2.2262元 | 2.2262元 |
| 2026-03-19 | 2.1648元 | 2.1648元 |
| 2026-03-18 | 2.1943元 | 2.1943元 |
| 2026-03-17 | 2.1049元 | 2.1049元 |
| 2026-03-16 | 2.2225元 | 2.2225元 |
| 2026-03-13 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2026-03-12 | 2.2253元 | 2.2253元 |
| 2026-03-11 | 2.2689元 | 2.2689元 |
| 2026-03-10 | 2.2983元 | 2.2983元 |
| 2026-03-09 | 2.1761元 | 2.1761元 |
| 2026-03-06 | 2.2230元 | 2.2230元 |
| 2026-03-05 | 2.2455元 | 2.2455元 |