融通产业趋势臻选股票C (018495.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-05-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2263元 (2026-04-03) 基金经理李进管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率29.74% (468 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通产业趋势臻选股票A |
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融通产业趋势臻选股票C(018495) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.15元 | 23.39亿 | 10.89亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.02元 | 20.79亿 | 10.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 6.98亿 | 5.60亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 5.27亿 | 4.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 2.03亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 1.06亿 | 9,342.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 1,060.52万 | 1,164.90万元 | -- |