财通资管医疗保健混合C (018485.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理王鑫园基金类型混合型成立日期2023-08-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0591元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (5946 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管医疗保健混合(018484) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管医疗保健混合C(018485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-07-23 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-07-22 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-07-21 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-07-20 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-07-17 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-07-16 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-07-15 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-07-14 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-07-13 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-07-10 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-07-09 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-07-08 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-07-07 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-07-06 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-07-03 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-07-02 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-07-01 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-06-30 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-06-29 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-06-26 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-06-25 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-06-24 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-06-23 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-06-22 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-06-18 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-06-17 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-06-16 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-06-15 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-06-12 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-06-11 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-06-10 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-06-09 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-06-08 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-06-05 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-06-04 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-06-03 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-06-02 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-06-01 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-05-29 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-05-28 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-27 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-05-26 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-05-25 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-05-22 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-05-21 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-05-20 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-05-19 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-05-18 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-05-15 | 1.0096元 | 1.0096元 |