财通资管医疗保健混合C (018485.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理王鑫园基金类型混合型成立日期2023-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9982元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率-0.06% (7667 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管医疗保健混合(018484) |
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财通资管医疗保健混合C(018485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-05-13 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-05-12 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-05-11 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-05-08 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-05-07 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-05-06 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-04-30 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-04-29 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-04-28 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-04-27 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-04-24 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-04-23 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-22 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-04-21 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-04-20 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-04-17 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-04-16 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-04-15 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-04-14 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-04-13 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-04-10 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-04-09 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-04-08 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-04-07 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-04-03 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-04-02 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-04-01 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-03-31 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-03-30 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-03-27 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-03-26 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-03-25 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-03-24 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-03-23 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-03-20 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-03-19 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-03-18 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-03-17 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-03-16 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-03-13 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-03-12 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-03-11 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-03-10 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-03-09 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-03-06 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-03-05 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-03-04 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-03-03 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-03-02 | 1.0016元 | 1.0016元 |