财通资管医疗保健混合C (018485.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理王鑫园基金类型混合型成立日期2023-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9567元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率-1.53% (7937 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管医疗保健混合(018484) |
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财通资管医疗保健混合C(018485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-06-17 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-06-16 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-06-15 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-06-12 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-06-11 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-06-10 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-06-09 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-06-08 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-06-05 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-06-04 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-06-03 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-06-02 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-06-01 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-05-29 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-05-28 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-27 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-05-26 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-05-25 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-05-22 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-05-21 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-05-20 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-05-19 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-05-18 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-05-15 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-05-14 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-05-13 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-05-12 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-05-11 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-05-08 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-05-07 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-05-06 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-04-30 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-04-29 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-04-28 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-04-27 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-04-24 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-04-23 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-22 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-04-21 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-04-20 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-04-17 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-04-16 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-04-15 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-04-14 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-04-13 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-04-10 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-04-09 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-04-08 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-04-07 | 1.0332元 | 1.0332元 |