财通资管医疗保健混合C (018485.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0434元 (2026-04-03) 基金经理王鑫园管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (6140 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管医疗保健混合A |
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财通资管医疗保健混合C(018485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-04-02 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-04-01 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-03-31 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-03-30 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-03-27 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-03-26 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-03-25 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-03-24 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-03-23 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-03-20 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-03-19 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-03-18 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-03-17 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-03-16 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-03-13 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-03-12 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-03-11 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-03-10 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-03-09 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-03-06 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-03-05 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-03-04 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-03-03 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-03-02 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-02-27 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-02-26 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-02-25 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-02-24 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-02-13 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-02-12 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-02-11 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-02-10 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-02-09 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-02-06 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-02-05 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-02-04 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-02-03 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-02-02 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-01-30 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-01-29 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-01-28 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-01-27 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-01-26 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-01-23 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-01-22 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-01-21 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-01-20 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-01-19 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-01-16 | 1.0978元 | 1.0978元 |