财通资管医疗保健混合C (018485.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0405元 (2025-12-25) 基金经理王鑫园管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% (6297 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管医疗保健混合A |
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财通资管医疗保健混合C(018485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-12-24 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-12-23 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-12-22 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2025-12-19 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-12-18 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-12-17 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2025-12-16 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-12-15 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-12-12 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-12-11 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2025-12-10 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-12-09 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-12-08 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-12-05 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2025-12-04 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-12-03 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-12-02 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-12-01 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-11-28 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-11-27 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-11-26 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-11-25 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2025-11-24 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-11-21 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-11-20 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2025-11-19 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2025-11-18 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-11-17 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-11-14 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2025-11-13 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2025-11-12 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-11-11 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-11-10 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-11-07 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-11-06 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-11-05 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-11-04 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-11-03 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2025-10-31 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2025-10-30 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-10-29 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2025-10-28 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-10-27 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2025-10-24 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-10-23 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-10-22 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-10-21 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2025-10-20 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2025-10-17 | 1.1433元 | 1.1433元 |