财通资管医疗保健混合C (018485.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0368元 (2025-12-26) 基金经理王鑫园管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (6404 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管医疗保健混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管医疗保健混合C(018485) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.16元 | 2,264.06万 | 1,947.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 2,851.61万 | 2,799.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 7,115.52万 | 7,839.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 7,115.10万 | 8,072.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 8,226.28万 | 8,878.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 7,826.20万 | 9,066.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,305.39万 | 5,784.34万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 7,324.07万 | 7,266.66万元 | -- |