财通资管医疗保健混合C (018485.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理王鑫园基金类型混合型成立日期2023-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0763元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (6274 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管医疗保健混合(018484) |
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财通资管医疗保健混合C(018485) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.00元 | 1,979.60万 | 1,982.17万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 4,301.33万 | 4,238.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 2,264.06万 | 1,947.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 2,851.61万 | 2,799.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 7,115.52万 | 7,839.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 7,115.10万 | 8,072.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 8,226.28万 | 8,878.88万元 | -- |