东方红6个月持有债券C (018480.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理纪文静基金类型债券型成立日期2023-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1015元 (2026-05-14) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (1857 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红6个月持有债券(018479) |
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东方红6个月持有债券C(018480) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-13 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-05-12 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-05-11 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-05-08 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-05-07 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-05-06 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-04-30 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-04-29 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-04-28 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-04-27 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-04-24 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-04-23 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-22 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-04-21 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-04-20 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-04-17 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-16 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-04-15 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-04-14 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-04-13 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-04-10 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-04-09 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-04-08 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-04-07 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-04-03 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-04-02 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-04-01 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-03-31 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-03-30 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-03-27 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-03-26 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-03-25 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-24 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-03-23 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-03-20 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-03-19 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-03-18 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-03-17 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-03-16 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-03-13 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-03-12 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-03-11 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-03-10 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-03-09 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-03-06 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-03-05 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-03-04 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-03-03 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-03-02 | 1.0962元 | 1.0962元 |