东方红6个月持有债券C(018480) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 4,112.07万 | 3,730.11万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 4,461.05万 | 4,094.96万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 5,024.79万 | 4,627.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 5,347.41万 | 4,978.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 6,854.95万 | 6,431.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 7,418.64万 | 7,024.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 9,185.19万 | 8,720.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.33亿 | 1.29亿元 | -- |