东方红6个月持有债券C (018480.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0908元 (2026-03-30) 基金经理纪文静管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2113 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红6个月持有债券A |
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东方红6个月持有债券C(018480) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 5,024.79万 | 4,627.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 5,347.41万 | 4,978.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 6,854.95万 | 6,431.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 7,418.64万 | 7,024.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 9,185.19万 | 8,720.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.33亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2.14亿 | 2.09亿元 | -- |