光大保德信智能汽车主题股票C (018462.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王明旭基金类型股票型成立日期2023-05-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8464元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.71% (3201 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信智能汽车主题股票(011104) |
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光大保德信智能汽车主题股票C(018462) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-07-09 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-07-08 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2026-07-07 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-07-06 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-07-03 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-07-02 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-07-01 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-06-30 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-06-29 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-06-26 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-06-25 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-06-24 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-06-23 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-06-22 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-06-18 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-06-17 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-06-16 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-06-15 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-06-12 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-06-11 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-06-10 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-06-09 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-06-08 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-06-05 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-06-04 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-06-03 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-06-02 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-06-01 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-05-29 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-05-28 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-05-27 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-05-26 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-05-25 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-05-22 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-05-21 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-05-20 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-05-19 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-05-18 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-05-15 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-05-14 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-05-13 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-05-12 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-05-11 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-05-08 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-05-07 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-05-06 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-30 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-04-29 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-04-28 | 0.9544元 | 0.9544元 |