光大保德信智能汽车主题股票C (018462.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王明旭基金类型股票型成立日期2023-05-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9635元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.12% (2204 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信智能汽车主题股票A |
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光大保德信智能汽车主题股票C(018462) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-04-15 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-04-14 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-04-13 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-04-10 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-04-09 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-04-08 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-04-07 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-04-03 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-04-02 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-04-01 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-03-31 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-03-30 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-03-27 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-03-26 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-03-25 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-03-24 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-03-23 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-03-20 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-03-19 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-03-18 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-03-17 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-03-16 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-03-13 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-03-12 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-03-11 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-03-10 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-03-09 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-03-06 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-03-05 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-03-04 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-03-03 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-03-02 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-02-27 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-02-26 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-02-25 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-02-24 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-02-13 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-02-12 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-02-11 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-02-10 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-02-09 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-02-06 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-02-05 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-02-04 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-02-03 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-02-02 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-01-30 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-01-29 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-01-28 | 0.9523元 | 0.9523元 |