光大保德信智能汽车主题股票C (018462.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-05-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9496元 (2026-02-13) 基金经理王明旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.34% (2217 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信智能汽车主题股票A |
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光大保德信智能汽车主题股票C(018462) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-02-12 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-02-11 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-02-10 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-02-09 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-02-06 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-02-05 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-02-04 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-02-03 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-02-02 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-01-30 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-01-29 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-01-28 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-01-27 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-01-26 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-01-23 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-01-22 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-01-21 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-01-20 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-01-19 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-01-16 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-01-15 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-01-14 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-01-13 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-01-12 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-01-09 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-01-08 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-01-07 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-01-06 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-01-05 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2025-12-31 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2025-12-30 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2025-12-29 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2025-12-26 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2025-12-25 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2025-12-24 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2025-12-23 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2025-12-22 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2025-12-19 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2025-12-18 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2025-12-17 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2025-12-16 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2025-12-15 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2025-12-12 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2025-12-11 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2025-12-10 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2025-12-09 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2025-12-08 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2025-12-05 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2025-12-04 | 0.9060元 | 0.9060元 |