光大保德信智能汽车主题股票C (018462.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王明旭基金类型股票型成立日期2023-05-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8887元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.68% (2906 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信智能汽车主题股票(011104) |
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光大保德信智能汽车主题股票C(018462) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-05-29 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-05-28 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-05-27 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-05-26 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-05-25 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-05-22 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-05-21 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-05-20 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-05-19 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-05-18 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-05-15 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-05-14 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-05-13 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-05-12 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-05-11 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-05-08 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-05-07 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-05-06 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-30 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-04-29 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-04-28 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-04-27 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-04-24 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-04-23 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-04-22 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-04-21 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-04-20 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-04-17 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-04-16 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-04-15 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-04-14 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-04-13 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-04-10 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-04-09 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-04-08 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-04-07 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-04-03 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-04-02 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-04-01 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-03-31 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-03-30 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-03-27 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-03-26 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-03-25 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-03-24 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-03-23 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-03-20 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-03-19 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-03-18 | 0.8986元 | 0.8986元 |