光大保德信智能汽车主题股票C (018462.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-05-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9496元 (2026-02-13) 基金经理王明旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.34% (2217 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信智能汽车主题股票A |
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光大保德信智能汽车主题股票C(018462) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.95元 | 6,741.52万 | 7,066.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 3.68亿 | 3.49亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.80元 | 9,817.25万 | 1.22亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 8,009.23万 | 9,736.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 5,376.01万 | 7,346.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 5,065.80万 | 6,744.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 4,155.97万 | 6,427.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,033.87万 | 1,561.50万元 | -- |