大成积极成长混合C (018461.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理王磊基金类型混合型成立日期2023-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2450元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.25% (1990 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成积极成长混合(519017) |
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大成积极成长混合C(018461) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-05-13 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-05-12 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-05-11 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-05-08 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-05-07 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-05-06 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-04-30 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-04-29 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-04-28 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-04-27 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-04-24 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-04-23 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-04-22 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-04-21 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-04-20 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-04-17 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-04-16 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-04-15 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-04-14 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-04-13 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-04-10 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-04-09 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-04-08 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-04-07 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-04-03 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-04-02 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-04-01 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-03-31 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-03-30 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-03-27 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-03-26 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-03-25 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-03-24 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-03-23 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-03-20 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-03-19 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-03-18 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-03-17 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-03-16 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-03-13 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-03-12 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-03-11 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-03-10 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-03-09 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-03-06 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-03-05 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-03-04 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-03-03 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-03-02 | 1.2390元 | 1.2390元 |