大成积极成长混合C (018461.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理王磊基金类型混合型成立日期2023-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2730元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.54% (2152 / 9283) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成积极成长混合(519017) |
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大成积极成长混合C(018461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-06-24 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-06-23 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-06-22 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-06-18 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-06-17 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-06-16 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-06-15 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-06-12 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-06-11 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-06-10 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-06-09 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-06-08 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-06-05 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-06-04 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-06-03 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-06-02 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-06-01 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-05-29 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-05-28 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-05-27 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-05-26 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-05-25 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-05-22 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-05-21 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-05-20 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-05-19 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-05-18 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-05-15 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-05-14 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-05-13 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-05-12 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-05-11 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-05-08 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-05-07 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-05-06 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-04-30 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-04-29 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-04-28 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-04-27 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-04-24 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-04-23 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-04-22 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-04-21 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-04-20 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-04-17 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-04-16 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-04-15 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-04-14 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-04-13 | 1.1310元 | 1.1310元 |