大成积极成长混合C(018461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-02-12 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-02-11 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-02-10 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-02-09 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-02-06 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-02-05 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-02-04 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-02-03 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-02-02 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-01-30 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-01-29 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-01-28 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-01-27 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-01-26 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-01-23 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-01-22 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-01-21 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-01-20 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-01-19 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-01-16 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-01-15 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-01-14 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-01-13 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-01-12 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-01-09 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-01-08 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-01-07 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-01-06 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-01-05 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-12-31 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-12-30 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-12-29 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2025-12-26 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2025-12-25 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-12-24 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-12-23 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-12-22 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-12-19 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-12-18 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-12-17 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-12-16 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-12-15 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-12-12 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-12-11 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-12-10 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-12-09 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-12-08 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-12-05 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-12-04 | 1.0410元 | 1.0410元 |