长城价值优选混合C (018447.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理杨建华张坚基金类型混合型成立日期2023-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8542元 (2026-07-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率-7.71% (8775 / 9276) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城价值优选混合(008260) |
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长城价值优选混合C(018447) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-06-30 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-06-29 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-06-26 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-06-25 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-06-24 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-06-23 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-06-22 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-06-18 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-06-17 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-06-16 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-06-15 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-06-12 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-06-11 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-06-10 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-06-09 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-06-08 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-06-05 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-06-04 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-06-03 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-06-02 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-06-01 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-05-29 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-05-28 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-05-27 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-05-26 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-05-25 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-05-22 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-05-21 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-05-20 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-05-19 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-05-18 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-05-15 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-05-14 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-05-13 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-05-12 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-05-11 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-05-08 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-05-07 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-05-06 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-04-30 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-04-29 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-04-28 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-04-27 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-04-24 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-04-23 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-04-22 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-04-21 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-04-20 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-04-17 | 0.9372元 | 0.9372元 |