长城价值优选混合C (018447.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理杨建华张坚基金类型混合型成立日期2023-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9102元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率-6.03% (8650 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城价值优选混合(008260) |
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长城价值优选混合C(018447) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-05-21 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-05-20 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-05-19 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-05-18 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-05-15 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-05-14 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-05-13 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-05-12 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-05-11 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-05-08 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-05-07 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-05-06 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-04-30 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-04-29 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-04-28 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-04-27 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-04-24 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-04-23 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-04-22 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-04-21 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-04-20 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-04-17 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-04-16 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-04-15 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-04-14 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-04-13 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-04-10 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-04-09 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-04-08 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-04-07 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-04-03 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-04-02 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-04-01 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-03-31 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-03-30 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-03-27 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-03-26 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-03-25 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-03-24 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-03-23 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-03-20 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-03-19 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-03-18 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-03-17 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-03-16 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-03-13 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-03-12 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-03-11 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-03-10 | 0.9357元 | 0.9357元 |