长城价值优选混合C(018447) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-03-03 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-03-02 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-02-27 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-02-26 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-02-25 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-02-24 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-02-13 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-02-12 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-02-11 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-02-10 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-02-09 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-02-06 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-02-05 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-02-04 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-02-03 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-02-02 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-01-30 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-01-29 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-01-28 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-01-27 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-01-26 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-01-23 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-01-22 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-01-21 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-01-20 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-01-19 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-01-16 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-01-15 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-01-14 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-01-13 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-01-12 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-01-09 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-01-08 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-01-07 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-01-06 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-01-05 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2025-12-31 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2025-12-30 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2025-12-29 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2025-12-26 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2025-12-25 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2025-12-24 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2025-12-23 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2025-12-22 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2025-12-19 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2025-12-18 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2025-12-17 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2025-12-16 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2025-12-15 | 0.9379元 | 0.9379元 |