信澳瑞享利率债A(018427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0229元 | 1.0656元 |
| 2026-07-16 | 1.0227元 | 1.0654元 |
| 2026-07-15 | 1.0228元 | 1.0655元 |
| 2026-07-14 | 1.0228元 | 1.0655元 |
| 2026-07-13 | 1.0226元 | 1.0653元 |
| 2026-07-10 | 1.0228元 | 1.0655元 |
| 2026-07-09 | 1.0228元 | 1.0655元 |
| 2026-07-08 | 1.0230元 | 1.0657元 |
| 2026-07-07 | 1.0228元 | 1.0655元 |
| 2026-07-06 | 1.0228元 | 1.0655元 |
| 2026-07-03 | 1.0223元 | 1.0650元 |
| 2026-07-02 | 1.0224元 | 1.0651元 |
| 2026-07-01 | 1.0223元 | 1.0650元 |
| 2026-06-30 | 1.0230元 | 1.0657元 |
| 2026-06-29 | 1.0238元 | 1.0665元 |
| 2026-06-26 | 1.0224元 | 1.0651元 |
| 2026-06-25 | 1.0218元 | 1.0645元 |
| 2026-06-24 | 1.0212元 | 1.0639元 |
| 2026-06-23 | 1.0211元 | 1.0638元 |
| 2026-06-22 | 1.0214元 | 1.0641元 |
| 2026-06-18 | 1.0217元 | 1.0644元 |
| 2026-06-17 | 1.0215元 | 1.0642元 |
| 2026-06-16 | 1.0209元 | 1.0636元 |
| 2026-06-15 | 1.0201元 | 1.0628元 |
| 2026-06-12 | 1.0201元 | 1.0628元 |
| 2026-06-11 | 1.0198元 | 1.0625元 |
| 2026-06-10 | 1.0203元 | 1.0630元 |
| 2026-06-09 | 1.0210元 | 1.0637元 |
| 2026-06-08 | 1.0215元 | 1.0642元 |
| 2026-06-05 | 1.0220元 | 1.0647元 |
| 2026-06-04 | 1.0226元 | 1.0653元 |
| 2026-06-03 | 1.0222元 | 1.0649元 |
| 2026-06-02 | 1.0226元 | 1.0653元 |
| 2026-06-01 | 1.0226元 | 1.0653元 |
| 2026-05-29 | 1.0223元 | 1.0650元 |
| 2026-05-28 | 1.0220元 | 1.0647元 |
| 2026-05-27 | 1.0217元 | 1.0644元 |
| 2026-05-26 | 1.0207元 | 1.0634元 |
| 2026-05-25 | 1.0201元 | 1.0628元 |
| 2026-05-22 | 1.0198元 | 1.0625元 |
| 2026-05-21 | 1.0201元 | 1.0628元 |
| 2026-05-20 | 1.0203元 | 1.0630元 |
| 2026-05-19 | 1.0204元 | 1.0631元 |
| 2026-05-18 | 1.0197元 | 1.0624元 |
| 2026-05-15 | 1.0192元 | 1.0619元 |
| 2026-05-14 | 1.0193元 | 1.0620元 |
| 2026-05-13 | 1.0194元 | 1.0621元 |
| 2026-05-12 | 1.0189元 | 1.0616元 |
| 2026-05-11 | 1.0185元 | 1.0612元 |
| 2026-05-08 | 1.0182元 | 1.0609元 |