信澳瑞享利率债A(018427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0220元 | 1.0647元 |
| 2026-06-04 | 1.0226元 | 1.0653元 |
| 2026-06-03 | 1.0222元 | 1.0649元 |
| 2026-06-02 | 1.0226元 | 1.0653元 |
| 2026-06-01 | 1.0226元 | 1.0653元 |
| 2026-05-29 | 1.0223元 | 1.0650元 |
| 2026-05-28 | 1.0220元 | 1.0647元 |
| 2026-05-27 | 1.0217元 | 1.0644元 |
| 2026-05-26 | 1.0207元 | 1.0634元 |
| 2026-05-25 | 1.0201元 | 1.0628元 |
| 2026-05-22 | 1.0198元 | 1.0625元 |
| 2026-05-21 | 1.0201元 | 1.0628元 |
| 2026-05-20 | 1.0203元 | 1.0630元 |
| 2026-05-19 | 1.0204元 | 1.0631元 |
| 2026-05-18 | 1.0197元 | 1.0624元 |
| 2026-05-15 | 1.0192元 | 1.0619元 |
| 2026-05-14 | 1.0193元 | 1.0620元 |
| 2026-05-13 | 1.0194元 | 1.0621元 |
| 2026-05-12 | 1.0189元 | 1.0616元 |
| 2026-05-11 | 1.0185元 | 1.0612元 |
| 2026-05-08 | 1.0182元 | 1.0609元 |
| 2026-05-07 | 1.0180元 | 1.0607元 |
| 2026-05-06 | 1.0177元 | 1.0604元 |
| 2026-04-30 | 1.0182元 | 1.0609元 |
| 2026-04-29 | 1.0185元 | 1.0612元 |
| 2026-04-28 | 1.0175元 | 1.0602元 |
| 2026-04-27 | 1.0169元 | 1.0596元 |
| 2026-04-24 | 1.0175元 | 1.0602元 |
| 2026-04-23 | 1.0178元 | 1.0605元 |
| 2026-04-22 | 1.0182元 | 1.0609元 |
| 2026-04-21 | 1.0176元 | 1.0603元 |
| 2026-04-20 | 1.0172元 | 1.0599元 |
| 2026-04-17 | 1.0170元 | 1.0597元 |
| 2026-04-16 | 1.0164元 | 1.0591元 |
| 2026-04-15 | 1.0161元 | 1.0588元 |
| 2026-04-14 | 1.0157元 | 1.0584元 |
| 2026-04-13 | 1.0155元 | 1.0582元 |
| 2026-04-10 | 1.0151元 | 1.0578元 |
| 2026-04-09 | 1.0149元 | 1.0576元 |
| 2026-04-08 | 1.0150元 | 1.0577元 |
| 2026-04-07 | 1.0153元 | 1.0580元 |
| 2026-04-03 | 1.0149元 | 1.0576元 |
| 2026-04-02 | 1.0143元 | 1.0570元 |
| 2026-04-01 | 1.0140元 | 1.0567元 |
| 2026-03-31 | 1.0144元 | 1.0571元 |
| 2026-03-30 | 1.0146元 | 1.0573元 |
| 2026-03-27 | 1.0137元 | 1.0564元 |
| 2026-03-26 | 1.0134元 | 1.0561元 |
| 2026-03-25 | 1.0133元 | 1.0560元 |
| 2026-03-24 | 1.0132元 | 1.0559元 |