信澳瑞享利率债A(018427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0118元 | 1.0545元 |
| 2026-02-09 | 1.0117元 | 1.0544元 |
| 2026-02-06 | 1.0113元 | 1.0540元 |
| 2026-02-05 | 1.0106元 | 1.0533元 |
| 2026-02-04 | 1.0101元 | 1.0528元 |
| 2026-02-03 | 1.0100元 | 1.0527元 |
| 2026-02-02 | 1.0101元 | 1.0528元 |
| 2026-01-30 | 1.0099元 | 1.0526元 |
| 2026-01-29 | 1.0100元 | 1.0527元 |
| 2026-01-28 | 1.0101元 | 1.0528元 |
| 2026-01-27 | 1.0099元 | 1.0526元 |
| 2026-01-26 | 1.0101元 | 1.0528元 |
| 2026-01-23 | 1.0101元 | 1.0528元 |
| 2026-01-22 | 1.0097元 | 1.0524元 |
| 2026-01-21 | 1.0098元 | 1.0525元 |
| 2026-01-20 | 1.0100元 | 1.0527元 |
| 2026-01-19 | 1.0092元 | 1.0519元 |
| 2026-01-16 | 1.0092元 | 1.0519元 |
| 2026-01-15 | 1.0090元 | 1.0517元 |
| 2026-01-14 | 1.0091元 | 1.0518元 |
| 2026-01-13 | 1.0093元 | 1.0520元 |
| 2026-01-12 | 1.0091元 | 1.0518元 |
| 2026-01-09 | 1.0084元 | 1.0511元 |
| 2026-01-08 | 1.0081元 | 1.0508元 |
| 2026-01-07 | 1.0074元 | 1.0501元 |
| 2026-01-06 | 1.0081元 | 1.0508元 |
| 2026-01-05 | 1.0094元 | 1.0521元 |
| 2025-12-31 | 1.0098元 | 1.0525元 |
| 2025-12-30 | 1.0093元 | 1.0520元 |
| 2025-12-29 | 1.0097元 | 1.0524元 |
| 2025-12-26 | 1.0112元 | 1.0539元 |
| 2025-12-25 | 1.0112元 | 1.0539元 |
| 2025-12-24 | 1.0115元 | 1.0542元 |
| 2025-12-23 | 1.0107元 | 1.0534元 |
| 2025-12-22 | 1.0102元 | 1.0529元 |
| 2025-12-19 | 1.0108元 | 1.0535元 |
| 2025-12-18 | 1.0099元 | 1.0526元 |
| 2025-12-17 | 1.0100元 | 1.0527元 |
| 2025-12-16 | 1.0087元 | 1.0514元 |
| 2025-12-15 | 1.0085元 | 1.0512元 |
| 2025-12-12 | 1.0094元 | 1.0521元 |
| 2025-12-11 | 1.0106元 | 1.0533元 |
| 2025-12-10 | 1.0099元 | 1.0526元 |
| 2025-12-09 | 1.0093元 | 1.0520元 |
| 2025-12-08 | 1.0085元 | 1.0512元 |
| 2025-12-05 | 1.0088元 | 1.0515元 |
| 2025-12-04 | 1.0072元 | 1.0499元 |
| 2025-12-03 | 1.0116元 | 1.0543元 |
| 2025-12-02 | 1.0136元 | 1.0563元 |
| 2025-12-01 | 1.0152元 | 1.0579元 |