信澳瑞享利率债A(018427) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 1.01亿 | 9,989.64万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 12.89亿 | 12.75亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 39.38亿 | 38.29亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 40.02亿 | 39.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 60.79亿 | 56.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 44.38亿 | 42.56亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 48.83亿 | 47.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 39.73亿 | 38.74亿元 | -- |