朱雀产业精选混合C (018406.jj ) 朱雀基金管理有限公司申 | 基金经理陈飞基金类型混合型成立日期2023-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3543元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率10.51% (2552 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 朱雀产业精选混合(018405) |
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朱雀产业精选混合C(018406) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-07-09 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-07-08 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-07-07 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-07-06 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-07-03 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-07-02 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-07-01 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-06-30 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-06-29 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-06-26 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-06-25 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-06-24 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-06-23 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-06-22 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-06-18 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-06-17 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-06-16 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-06-15 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-06-12 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-06-11 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-06-10 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-06-09 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-06-08 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-06-05 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-06-04 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-06-03 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-06-02 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-06-01 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-05-29 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-05-28 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-05-27 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-05-26 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-05-25 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-05-22 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-05-21 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-05-20 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-05-19 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-05-18 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-05-15 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-05-14 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-05-13 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-05-12 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-05-11 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-05-08 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-05-07 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-05-06 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-04-30 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-04-29 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-04-28 | 1.1811元 | 1.1811元 |