朱雀产业精选混合C (018406.jj ) 朱雀基金管理有限公司申 | 基金经理陈飞基金类型混合型成立日期2023-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1374元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% (4449 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 朱雀产业精选混合(018405) |
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朱雀产业精选混合C(018406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-07-29 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-07-28 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-07-27 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-07-24 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-07-23 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-07-22 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-07-21 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-07-20 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-07-17 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-07-16 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-07-15 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-07-14 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-07-13 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-07-10 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-07-09 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-07-08 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-07-07 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-07-06 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-07-03 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-07-02 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-07-01 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-06-30 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-06-29 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-06-26 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-06-25 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-06-24 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-06-23 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-06-22 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-06-18 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-06-17 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-06-16 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-06-15 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-06-12 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-06-11 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-06-10 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-06-09 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-06-08 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-06-05 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-06-04 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-06-03 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-06-02 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-06-01 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-05-29 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-05-28 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-05-27 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-05-26 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-05-25 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-05-22 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-05-21 | 1.3015元 | 1.3015元 |