朱雀产业精选混合C(018406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-02-02 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-01-30 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-01-29 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-01-28 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-01-27 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-01-26 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-01-23 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-01-22 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-01-21 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-01-20 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-01-19 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-01-16 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-01-15 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-01-14 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-01-13 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-01-12 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-01-09 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-01-08 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-01-07 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-01-06 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-01-05 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-12-31 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2025-12-30 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-12-29 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-12-26 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-12-25 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2025-12-24 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2025-12-23 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2025-12-22 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-12-19 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-12-18 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-12-17 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-12-16 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-12-15 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-12-12 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-12-11 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-12-10 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-12-09 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-12-08 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-12-05 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-12-04 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-12-03 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-12-02 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-12-01 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-11-28 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-11-27 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2025-11-26 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-11-25 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-11-24 | 1.0940元 | 1.0940元 |