朱雀产业精选混合C (018406.jj ) 朱雀基金管理有限公司申 | 基金经理陈飞基金类型混合型成立日期2023-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3606元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率10.75% (2675 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 朱雀产业精选混合(018405) |
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朱雀产业精选混合C(018406) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 1,525.01万 | 1,438.28万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 2,573.67万 | 2,347.38万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 2,799.92万 | 2,272.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 2,919.53万 | 2,855.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2,793.21万 | 2,704.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 3,709.79万 | 3,839.57万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 6,705.11万 | 7,043.18万元 | -- |