嘉实成长驱动混合C (018402.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理孟夏基金类型混合型成立日期2023-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9506元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率28.54% (584 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实成长驱动混合(018401) |
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嘉实成长驱动混合C(018402) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.73元 | 6,111.77万 | 3,538.13万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.69元 | 3,065.80万 | 1,812.16万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.75元 | 3,488.30万 | 1,997.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 2,186.91万 | 1,621.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 2,461.85万 | 1,938.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 2,031.58万 | 1,662.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 2,002.62万 | 1,685.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 2,153.14万 | 2,017.18万元 | -- |