嘉实成长驱动混合C (018402.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理孟夏基金类型混合型成立日期2023-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9100元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率26.00% (669 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实成长驱动混合(018401) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实成长驱动混合C(018402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2026-07-09 | 1.9342元 | 1.9342元 |
| 2026-07-08 | 1.9047元 | 1.9047元 |
| 2026-07-07 | 1.9241元 | 1.9241元 |
| 2026-07-06 | 1.9618元 | 1.9618元 |
| 2026-07-03 | 1.9526元 | 1.9526元 |
| 2026-07-02 | 1.9288元 | 1.9288元 |
| 2026-07-01 | 1.9984元 | 1.9984元 |
| 2026-06-30 | 1.9824元 | 1.9824元 |
| 2026-06-29 | 1.9578元 | 1.9578元 |
| 2026-06-26 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-06-25 | 1.9809元 | 1.9809元 |
| 2026-06-24 | 1.9563元 | 1.9563元 |
| 2026-06-23 | 1.9064元 | 1.9064元 |
| 2026-06-22 | 1.8991元 | 1.8991元 |
| 2026-06-18 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2026-06-17 | 1.8583元 | 1.8583元 |
| 2026-06-16 | 1.8247元 | 1.8247元 |
| 2026-06-15 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-06-12 | 1.7694元 | 1.7694元 |
| 2026-06-11 | 1.7501元 | 1.7501元 |
| 2026-06-10 | 1.7427元 | 1.7427元 |
| 2026-06-09 | 1.7842元 | 1.7842元 |
| 2026-06-08 | 1.7292元 | 1.7292元 |
| 2026-06-05 | 1.7769元 | 1.7769元 |
| 2026-06-04 | 1.7932元 | 1.7932元 |
| 2026-06-03 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2026-06-02 | 1.8006元 | 1.8006元 |
| 2026-06-01 | 1.8029元 | 1.8029元 |
| 2026-05-29 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-05-28 | 1.8458元 | 1.8458元 |
| 2026-05-27 | 1.8492元 | 1.8492元 |
| 2026-05-26 | 1.8768元 | 1.8768元 |
| 2026-05-25 | 1.9091元 | 1.9091元 |
| 2026-05-22 | 1.8951元 | 1.8951元 |
| 2026-05-21 | 1.8863元 | 1.8863元 |
| 2026-05-20 | 1.9506元 | 1.9506元 |
| 2026-05-19 | 1.9203元 | 1.9203元 |
| 2026-05-18 | 1.8996元 | 1.8996元 |
| 2026-05-15 | 1.9291元 | 1.9291元 |
| 2026-05-14 | 1.9221元 | 1.9221元 |
| 2026-05-13 | 1.9671元 | 1.9671元 |
| 2026-05-12 | 1.9428元 | 1.9428元 |
| 2026-05-11 | 1.9506元 | 1.9506元 |
| 2026-05-08 | 1.9194元 | 1.9194元 |
| 2026-05-07 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2026-05-06 | 1.9092元 | 1.9092元 |
| 2026-04-30 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2026-04-29 | 1.8803元 | 1.8803元 |
| 2026-04-28 | 1.8612元 | 1.8612元 |