嘉实成长驱动混合C(018402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2025-12-30 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2025-12-29 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2025-12-26 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2025-12-25 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2025-12-24 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2025-12-23 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2025-12-22 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2025-12-19 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2025-12-18 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2025-12-17 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2025-12-16 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2025-12-15 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2025-12-12 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2025-12-11 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2025-12-10 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2025-12-09 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2025-12-08 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2025-12-05 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2025-12-04 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2025-12-03 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2025-12-02 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2025-12-01 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2025-11-28 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2025-11-27 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2025-11-26 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2025-11-25 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2025-11-24 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2025-11-21 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2025-11-20 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2025-11-19 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2025-11-18 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2025-11-17 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2025-11-14 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2025-11-13 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2025-11-12 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2025-11-11 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2025-11-10 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2025-11-07 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2025-11-06 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2025-11-05 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2025-11-04 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2025-11-03 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2025-10-31 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2025-10-30 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2025-10-29 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2025-10-28 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2025-10-27 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2025-10-24 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2025-10-23 | 1.6495元 | 1.6495元 |