嘉实成长驱动混合C (018402.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理孟夏基金类型混合型成立日期2023-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8996元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率27.33% (594 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实成长驱动混合(018401) |
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嘉实成长驱动混合C(018402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.8996元 | 1.8996元 |
| 2026-05-15 | 1.9291元 | 1.9291元 |
| 2026-05-14 | 1.9221元 | 1.9221元 |
| 2026-05-13 | 1.9671元 | 1.9671元 |
| 2026-05-12 | 1.9428元 | 1.9428元 |
| 2026-05-11 | 1.9506元 | 1.9506元 |
| 2026-05-08 | 1.9194元 | 1.9194元 |
| 2026-05-07 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2026-05-06 | 1.9092元 | 1.9092元 |
| 2026-04-30 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2026-04-29 | 1.8803元 | 1.8803元 |
| 2026-04-28 | 1.8612元 | 1.8612元 |
| 2026-04-27 | 1.8629元 | 1.8629元 |
| 2026-04-24 | 1.8394元 | 1.8394元 |
| 2026-04-23 | 1.8526元 | 1.8526元 |
| 2026-04-22 | 1.8585元 | 1.8585元 |
| 2026-04-21 | 1.8444元 | 1.8444元 |
| 2026-04-20 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2026-04-17 | 1.8486元 | 1.8486元 |
| 2026-04-16 | 1.8604元 | 1.8604元 |
| 2026-04-15 | 1.8315元 | 1.8315元 |
| 2026-04-14 | 1.8353元 | 1.8353元 |
| 2026-04-13 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2026-04-10 | 1.8362元 | 1.8362元 |
| 2026-04-09 | 1.8279元 | 1.8279元 |
| 2026-04-08 | 1.8297元 | 1.8297元 |
| 2026-04-07 | 1.7611元 | 1.7611元 |
| 2026-04-03 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2026-04-02 | 1.7612元 | 1.7612元 |
| 2026-04-01 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2026-03-31 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2026-03-30 | 1.7524元 | 1.7524元 |
| 2026-03-27 | 1.7479元 | 1.7479元 |
| 2026-03-26 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-03-25 | 1.7524元 | 1.7524元 |
| 2026-03-24 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2026-03-23 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2026-03-20 | 1.7406元 | 1.7406元 |
| 2026-03-19 | 1.7483元 | 1.7483元 |
| 2026-03-18 | 1.8084元 | 1.8084元 |
| 2026-03-17 | 1.8128元 | 1.8128元 |
| 2026-03-16 | 1.8397元 | 1.8397元 |
| 2026-03-13 | 1.8423元 | 1.8423元 |
| 2026-03-12 | 1.8731元 | 1.8731元 |
| 2026-03-11 | 1.8829元 | 1.8829元 |
| 2026-03-10 | 1.8792元 | 1.8792元 |
| 2026-03-09 | 1.8599元 | 1.8599元 |
| 2026-03-06 | 1.8909元 | 1.8909元 |
| 2026-03-05 | 1.8727元 | 1.8727元 |
| 2026-03-04 | 1.8624元 | 1.8624元 |