博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）C (018400.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2023-10-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1036元 (2026-01-21) 基金经理张鼎轩管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.43% (709 / 1354) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）A 、博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）B |
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博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）C(018400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-01-20 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-01-19 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-01-16 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-01-15 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-01-14 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-01-13 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-01-12 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-01-09 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-01-08 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-01-07 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-01-06 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-01-05 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2025-12-29 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-12-26 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-12-25 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-12-24 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-12-23 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-12-22 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-12-19 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-12-18 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-12-17 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2025-12-16 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-12-15 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-12-12 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2025-12-11 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-12-10 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-12-09 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-12-08 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-12-05 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-12-04 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2025-12-03 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-12-02 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-12-01 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2025-11-28 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-11-27 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-11-26 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-11-25 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-11-24 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-11-21 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-11-20 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-11-19 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-11-18 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-11-17 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-11-14 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-11-13 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-11-12 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-11-11 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2025-11-10 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2025-11-07 | 1.0950元 | 1.0950元 |