安信红利精选混合C(018382) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2678元 | 1.2988元 |
| 2026-09-03 | 1.2584元 | 1.2894元 |
| 2026-09-02 | 1.2602元 | 1.2912元 |
| 2026-09-01 | 1.2707元 | 1.3017元 |
| 2026-08-31 | 1.2703元 | 1.3013元 |
| 2026-08-28 | 1.2723元 | 1.3033元 |
| 2026-08-27 | 1.2711元 | 1.3021元 |
| 2026-08-26 | 1.2747元 | 1.3057元 |
| 2026-08-25 | 1.2766元 | 1.3076元 |
| 2026-08-24 | 1.2753元 | 1.3063元 |
| 2026-08-21 | 1.2691元 | 1.3001元 |
| 2026-08-20 | 1.2668元 | 1.2978元 |
| 2026-08-19 | 1.2608元 | 1.2918元 |
| 2026-08-18 | 1.2539元 | 1.2849元 |
| 2026-08-17 | 1.2486元 | 1.2796元 |
| 2026-08-14 | 1.2471元 | 1.2781元 |
| 2026-08-13 | 1.2474元 | 1.2784元 |
| 2026-08-12 | 1.2528元 | 1.2838元 |
| 2026-08-11 | 1.2600元 | 1.2910元 |
| 2026-08-10 | 1.2633元 | 1.2943元 |
| 2026-08-07 | 1.2491元 | 1.2801元 |
| 2026-08-06 | 1.2537元 | 1.2847元 |
| 2026-08-05 | 1.2485元 | 1.2795元 |
| 2026-08-04 | 1.2514元 | 1.2824元 |
| 2026-08-03 | 1.2678元 | 1.2988元 |
| 2026-07-31 | 1.2712元 | 1.3022元 |
| 2026-07-30 | 1.2817元 | 1.3127元 |
| 2026-07-29 | 1.2687元 | 1.2997元 |
| 2026-07-28 | 1.2514元 | 1.2824元 |
| 2026-07-27 | 1.2460元 | 1.2770元 |
| 2026-07-24 | 1.2425元 | 1.2735元 |
| 2026-07-23 | 1.2554元 | 1.2864元 |
| 2026-07-22 | 1.2483元 | 1.2793元 |
| 2026-07-21 | 1.2414元 | 1.2724元 |
| 2026-07-20 | 1.2512元 | 1.2822元 |
| 2026-07-17 | 1.2258元 | 1.2568元 |
| 2026-07-16 | 1.2276元 | 1.2586元 |
| 2026-07-15 | 1.2259元 | 1.2569元 |
| 2026-07-14 | 1.2116元 | 1.2426元 |
| 2026-07-13 | 1.2032元 | 1.2342元 |
| 2026-07-10 | 1.1954元 | 1.2264元 |
| 2026-07-09 | 1.1942元 | 1.2252元 |
| 2026-07-08 | 1.2068元 | 1.2378元 |
| 2026-07-07 | 1.1880元 | 1.2190元 |
| 2026-07-06 | 1.2011元 | 1.2321元 |
| 2026-07-03 | 1.1861元 | 1.2171元 |
| 2026-07-02 | 1.1765元 | 1.2075元 |
| 2026-07-01 | 1.1649元 | 1.1959元 |
| 2026-06-30 | 1.1521元 | 1.1831元 |
| 2026-06-29 | 1.1795元 | 1.2105元 |