安信红利精选混合C (018382.jj ) 申	基金经理张明基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模1.97亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2678元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率9.83% (2257 / 9429)
相关基金:	主从基金: 安信红利精选混合A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

安信红利精选混合C(018382) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-05

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-05	2025-11-05	0.02 元	2.14亿	427.90万元	1.51%	1.51%
2024-10-24	2024-10-24	0.011 元	5,979.81万	65.78万元	0.93%	0.93%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。