东方阿尔法瑞丰混合发起C (018363.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理孙振波基金类型混合型成立日期2023-05-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2612元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率7.97% (3642 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法瑞丰混合发起(018362) |
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东方阿尔法瑞丰混合发起C(018363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-05-21 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-05-20 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-05-19 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-05-18 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-05-15 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-05-14 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-05-13 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-05-12 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-05-11 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-05-08 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-05-07 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-05-06 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-04-30 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-04-29 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-04-28 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-04-27 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-04-24 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-04-23 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-04-22 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-04-21 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-04-20 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-04-17 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-04-16 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-04-15 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-04-14 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-04-13 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-04-10 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-04-09 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-04-08 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-04-07 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-03 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-02 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-04-01 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-03-31 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-03-30 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-03-27 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-03-26 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-03-25 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-03-24 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-03-23 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-03-20 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-03-19 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-03-18 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-03-17 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-03-16 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-03-13 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-03-12 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-03-11 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-03-10 | 1.1600元 | 1.1600元 |