东方阿尔法瑞丰混合发起C (018363.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理孙振波基金类型混合型成立日期2023-05-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1169元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (5496 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法瑞丰混合发起(018362) |
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东方阿尔法瑞丰混合发起C(018363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-07-09 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-07-08 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-07-07 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-07-06 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-07-03 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-07-02 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-07-01 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-06-30 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-06-29 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-06-26 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-06-25 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-06-24 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-06-23 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-06-22 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-06-18 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-06-17 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-06-16 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-06-15 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-06-12 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-06-11 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-06-10 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-06-09 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-06-08 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-06-05 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-06-04 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-06-03 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-06-02 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-06-01 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-05-29 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-05-28 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-05-27 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-05-26 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-05-25 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-05-22 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-05-21 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-05-20 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-05-19 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-05-18 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-05-15 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-05-14 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-05-13 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-05-12 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-05-11 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-05-08 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-05-07 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-05-06 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-04-30 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-04-29 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-04-28 | 1.1437元 | 1.1437元 |