东方阿尔法瑞丰混合发起C (018363.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理孙振波基金类型混合型成立日期2023-05-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1950元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率6.27% (4128 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法瑞丰混合发起A |
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东方阿尔法瑞丰混合发起C(018363) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 4.45亿 | 4.20亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.99元 | 5,511.88万 | 5,574.88万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 1.59亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 3,555.59万 | 3,733.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 3,331.62万 | 3,502.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 10.14万 | 11.52万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 17.02万 | 19.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 28.00万 | 35.51万元 | -- |