国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合（FOF）Y(018353) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2025-12-18 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-12-17 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2025-12-16 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-12-15 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2025-12-11 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2025-12-10 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-12-08 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2025-12-05 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2025-12-04 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-12-03 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2025-12-02 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2025-12-01 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-11-28 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-11-27 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-11-26 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-11-25 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-11-24 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2025-11-20 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2025-11-19 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-11-18 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2025-11-17 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2025-11-14 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-11-13 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2025-11-12 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2025-11-11 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2025-11-10 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2025-11-07 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2025-11-06 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2025-11-05 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2025-11-04 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2025-11-03 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-10-31 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2025-10-30 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-10-29 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2025-10-28 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2025-10-27 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-10-24 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-10-22 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-10-20 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-10-17 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-10-16 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2025-10-15 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2025-10-13 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-10-10 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-10-09 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-09-30 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-09-29 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2025-09-26 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2025-09-25 | 1.1180元 | 1.1180元 |