国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合（FOF）Y(018353) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 525.91万 | 467.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 476.92万 | 454.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 457.65万 | 437.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 314.92万 | 314.20万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 240.63万 | 263.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 224.78万 | 241.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 217.74万 | 229.16万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 169.10万 | 172.62万元 | -- |