富安达中证同业存单AAA指数7天持有期(018348) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 1,525.63万 | 1,473.47万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 1,724.75万 | 1,669.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1,652.45万 | 1,603.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 3,082.24万 | 2,996.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 3,247.80万 | 3,166.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 6,104.58万 | 5,963.83万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 5,558.98万 | 5,466.60万元 | -- |