富安达中证同业存单AAA指数7天持有期
(018348.jj ) 富安达基金管理有限公司
基金经理郑良海基金类型指数型基金成立日期2023-06-14总资产规模1,525.63万 (2026-03-31) 基金净值1.0367 (2026-07-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.17% (6692 / 9318)
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富安达中证同业存单AAA指数7天持有期(018348) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.06%0.08%0.10%0.03%0.04%0.04%0.02%----------0.36%
2025-0.010%0.07%0.15%0.08%0.10%0.11%0.04%0.06%0.08%0.09%0.06%0.11%0.92%
20240.10%0.14%0.12%0.11%0.10%0.11%0.06%0.05%0.10%0.07%0.22%0.37%1.55%
2023----------0.07%0.17%0.11%--0.08%0.11%0.26%0.80%