富安达中证同业存单AAA指数7天持有期(018348) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-03-03 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-02-04 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 4.72万元 | 0.20% | 1.18万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 2.64万元 | 0.20% | 6,610.00元 | 0.05% |
| 2025-05-23 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 8.83万元 | 0.20% | 2.21万元 | 0.05% |
| 2024-07-31 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |