富安达智优量化选股混合型发起式A (018347.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1803元 (2026-03-10) 基金经理纪青管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率625.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.06% (4227 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达智优量化选股混合型发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富安达智优量化选股混合型发起式A(018347) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 1,150.70万 | 1,005.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 1,157.19万 | 1,002.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1,035.18万 | 1,004.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1,040.19万 | 1,018.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1,063.20万 | 1,020.64万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1,004.38万 | 1,004.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 918.04万 | 1,004.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 940.23万 | 1,004.52万元 | -- |