富安达智优量化选股混合型发起式A (018347.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2015元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-24) 持仓换手率578.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.23% (3922 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达智优量化选股混合型发起式C |
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富安达智优量化选股混合型发起式A(018347) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 925.77万 | 82.22% |
| (其中) 股票 | 925.77万 | 82.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 200.12万 | 17.77% |
| 3 | 其他资产 | 1,202.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 566.55万 | 50.32% |
| 金融业 | 128.77万 | 11.44% |
| 采矿业 | 41.58万 | 3.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37.24万 | 3.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34.06万 | 3.02% |
| 批发和零售业 | 26.58万 | 2.36% |
| 建筑业 | 22.19万 | 1.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 20.31万 | 1.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17.02万 | 1.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 10.01万 | 0.89% |
| 租赁和商务服务业 | 8.91万 | 0.79% |
| 房地产业 | 7.06万 | 0.63% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.48万 | 0.49% |
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