富安达智优量化选股混合型发起式A (018347.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2015元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-24) 持仓换手率578.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.23% (4032 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达智优量化选股混合型发起式C |
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富安达智优量化选股混合型发起式A(018347) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-05-15 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-05-14 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-05-13 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-05-12 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-05-11 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-05-08 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-05-07 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-05-06 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-04-30 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-04-29 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-04-28 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-04-27 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-04-24 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-04-23 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-04-22 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-04-21 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-04-20 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-04-17 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-04-16 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-04-15 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-04-14 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-04-13 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-04-10 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-04-09 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-04-08 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-04-07 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-04-03 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-04-02 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-04-01 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-03-31 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-03-30 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-03-27 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-03-26 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-03-25 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-03-24 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-03-23 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-03-20 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-03-19 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-03-18 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-03-17 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-03-16 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-03-13 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-03-12 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-03-11 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-03-10 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-03-09 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-03-06 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-03-05 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-03-04 | 1.1588元 | 1.1588元 |