富安达智优量化选股混合型发起式A (018347.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1803元 (2026-03-10) 基金经理纪青管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率625.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.06% (4207 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达智优量化选股混合型发起式C |
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富安达智优量化选股混合型发起式A(018347) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-03-09 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-03-06 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-03-05 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-03-04 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-03-03 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-03-02 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-02-27 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-02-26 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-02-25 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-02-24 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-02-13 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-02-12 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-02-11 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-02-10 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-02-09 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-02-06 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-02-05 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-02-04 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-02-03 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-02-02 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-01-30 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-01-29 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-01-28 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-01-27 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-01-26 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-01-23 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-01-22 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-01-21 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-01-20 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-01-19 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-01-16 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-01-15 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-01-14 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-01-13 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-01-12 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-01-09 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-01-08 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-01-07 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-01-06 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-01-05 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-12-31 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-12-30 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2025-12-29 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2025-12-26 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2025-12-25 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2025-12-24 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2025-12-23 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-12-22 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2025-12-19 | 1.1256元 | 1.1256元 |