华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C (018335.jj ) 1000成长创新 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2721元 (2026-03-13) 基金经理张金志管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率9.02% (2746 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证智选1000成长创新策略ETF |
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华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C(018335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-03-12 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-03-11 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-03-10 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-03-09 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-03-06 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-03-05 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-03-04 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-03-03 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-03-02 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-02-27 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-02-26 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-02-25 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-02-24 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-02-13 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-02-12 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-02-11 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-02-10 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-02-09 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-02-06 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-02-05 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-02-04 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-02-03 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-02-02 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-01-30 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-01-29 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-01-28 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-01-27 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-01-26 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-01-23 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-01-22 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-01-21 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-01-20 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-01-19 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-01-16 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-01-15 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-01-14 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-01-13 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-01-12 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-01-09 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-01-08 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-01-07 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-01-06 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-01-05 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2025-12-31 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2025-12-30 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2025-12-29 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2025-12-26 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2025-12-25 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2025-12-24 | 1.1914元 | 1.1914元 |