华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C (018335.jj ) 1000成长创新 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张金志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3676元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率11.09% (2533 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接(018334)目标基金: 华夏中证智选1000成长创新策略ETF(562520) |
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华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C(018335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-05-21 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-05-20 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-05-19 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-05-18 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-05-15 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-05-14 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-05-13 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-05-12 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-05-11 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-05-08 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-05-07 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-05-06 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-04-30 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-04-29 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-04-28 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-04-27 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-04-24 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-04-23 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-04-22 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-04-21 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-04-20 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-04-17 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-04-16 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-04-15 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-04-14 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-04-13 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-04-10 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-04-09 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-04-08 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-04-07 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-04-03 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-04-02 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-04-01 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-03-31 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-03-30 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-03-27 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-03-26 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-03-25 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-03-24 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-03-23 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-03-20 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-03-19 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-03-18 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-03-17 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-03-16 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-03-13 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-03-12 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-03-11 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-03-10 | 1.3073元 | 1.3073元 |