华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C (018335.jj ) 1000成长创新 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2721元 (2026-03-13) 基金经理张金志管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率9.02% (2746 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证智选1000成长创新策略ETF |
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华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C(018335) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.20元 | 603.31万 | 504.06万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 689.18万 | 575.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 537.89万 | 544.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 682.49万 | 694.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 682.64万 | 744.43万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.86元 | 565.00万 | 653.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 492.88万 | 628.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,069.95万 | 1,278.01万元 | -- |