嘉实新兴景气混合发起式C (018333.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2452元 (2026-03-27) 基金经理蔡丞丰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率7.97% (2845 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新兴景气混合发起式A |
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嘉实新兴景气混合发起式C(018333) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.19元 | 22.97万 | 19.34万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 26.75万 | 21.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 11.06万 | 11.48万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 10.14万 | 10.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 9.85万 | 11.20万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 14.39万 | 16.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 12.63万 | 16.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | -- | 16.62万元 | -- |