嘉实新兴景气混合发起式C (018333.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3163元 (2026-03-16) 基金经理蔡丞丰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率10.20% (2392 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新兴景气混合发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实新兴景气混合发起式C(018333) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |