嘉实新兴景气混合发起式C (018333.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2619元 (2026-03-20) 基金经理蔡丞丰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率8.53% (2677 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新兴景气混合发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实新兴景气混合发起式C(018333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-03-19 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-03-18 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-03-17 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-03-16 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-03-13 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-03-12 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-03-11 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-03-10 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-03-09 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-03-06 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-03-05 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-03-04 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-03-03 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-03-02 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-02-27 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-02-26 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-02-25 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-02-24 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-02-13 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-02-12 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-02-11 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-02-10 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-02-09 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-02-06 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-02-05 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-02-04 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-02-03 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-02-02 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-01-30 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-01-29 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-01-28 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-01-27 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-01-26 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-01-23 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-01-22 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-01-21 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-01-20 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-01-19 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-01-16 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-01-15 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-01-14 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-01-13 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-01-12 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-01-09 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-01-08 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-01-07 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-01-06 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-01-05 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2025-12-31 | 1.1872元 | 1.1872元 |