嘉实新兴景气混合发起式C (018333.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4975元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率14.44% (1253 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新兴景气混合发起式(018332) |
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嘉实新兴景气混合发起式C(018333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-05-14 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-05-13 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-05-12 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-05-11 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-05-08 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-05-07 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-05-06 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-04-30 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-04-29 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-04-28 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-04-27 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-04-24 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-04-23 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-04-22 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-04-21 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-04-20 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-04-17 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-04-16 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-04-15 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-04-14 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-04-13 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-04-10 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-04-09 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-04-08 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-04-07 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-04-03 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-04-02 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-04-01 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-03-31 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-03-30 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-03-27 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-03-26 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-03-25 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-03-24 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-03-23 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-03-20 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-03-19 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-03-18 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-03-17 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-03-16 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-03-13 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-03-12 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-03-11 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-03-10 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-03-09 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-03-06 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-03-05 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-03-04 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-03-03 | 1.3106元 | 1.3106元 |